amandea – ALTRUID HYBRID
Renditen Stand 28.02.2023 (Anteilklasse B)
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Rendite 1 Jahr
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Rendite 3 Jahre p.a.
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Rendite 5 Jahre p.a.
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Rendite 10 Jahre p.a.
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Rendite seit Auflage p.a.
*Darstellung (Anteilklasse B): Die dargestellte Grafik beruht auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurden alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (u.a. Managementvergütung, Transaktionskosten) berücksichtigt. Modellrechnung für einen Anleger: Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anlage von EUR 1.000. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von z.B. 5% wären einmalig EUR 50 aufzuwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten sind dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank des Anlegers zu entnehmen. Dargestellt wird die Entwicklung in der Vergangenheit. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung der Anlage.
Ergebnisbeitrag
Unterschiedliche Vermögensklassen tragen zum Ergebnis bei
Im einem Betrachtungszeitraum liefern die jeweiligen Vermögensklassen unterschiedliche Ergebnisbeiträge. Daraus ergeben sich meist sehr niedrig korrelierte Performance-Beiträge des Fonds im Vergleich zu den einzelnen Anlageklassen. So kann es vorkommen, dass zum Beispiel negative Ergebnisbeiträge im Bereich der Aktien durch eben positive aus dem Bereich der Zinsen oder Währungen ausgeglichen oder sogar überkompensiert werden. Hierbei spielt die permanente Messung der Korrelation der einzelnen Positionen innerhalb des Fonds untereinander eine entscheidende Rolle.
Darstellung
Die dargestellten Ergebnisbeiträge basieren auf der Anteilsklasse B und zeigen die jeweiligen Performancebeiträge in einer wöchentlichen Betrachtung.
Allokation
Absolute, positive Erträge als Ziel
Das Handelssystem verwendet ein diversiziertes Futures-Portfolio aus Indizes, Bonds, Zinsen und Währungen. Diese werden an über 20 Börsenplätzen weltweit gehandelt. Das Anlageuniversum erstreckt sich über 70 Märkte. Das Portfolio wird täglich und vollautomatisch nach den Vorgaben des eingesetzten Algorithmus angepasst. Dabei wird das Portfolio durchweg mit statistischen Kennzahlen überwacht und notwendige Adaptierungen der Modellparameter vorgenommen um mögliche Wettbewerbsvorteile der technischen Handelssysteme auch langfristig aufrechtzuerhalten.
Darstellung
Die dargestellte Allokation ist ein Näherungswert und stellt zeitnah die Vermögensaufteilung der Anteilsklasse B des Fonds dar. Sie wird wöchentlich aktualisiert.
Performance
Langjährige, positive Historie
Die Anlagestrategie des amandea – ALTRUID HYBRID basiert auf der grundsätzlichen Annahme, dass Finanzmärkte nicht effizient sind und sich dieser Umstand in wiederkehrenden Preistrends bemerkbar macht. Das Ziel sind möglichst hohe absolute Erträge bei Einhaltung der angestrebten Zielvolatilität und geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Die Handelsprogramme setzen sich aus mehreren quantitativ systematischen Handelsansätzen in verschiedenen Zeitzyklen zusammen.
Darstellung
Die dargestellte Grafik zeit die Wertentwicklung der Anteilsklasse B seit Auflage des Fonds. Sie wird monatlich abgetragen. Zur Methodik verweisen wir auf den mit *) gekennzeichneten Text weiter oben.
Portfoliostabilisierung
Diversifizieren in Krisenzeiten
In den vergangenen Jahren wurden Portfolios bestehend aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren teilweise deutlichen Krisen ausgesetzt. Ob es im Spätsommer 1998 die Russlandkrise und der Zusammenbruch des Hedgefunds LTCM (1) war oder die Aktienmarktbaisse der Jahre 2000 bis 2003 (2) oder in jüngster Zeit die Kreditkrise der entwickelten Volkswirtschaften vom Sommer 2007 bis zum Frühjahr 2009 (3). All diese Phasen gingen mit teilweise schnellen und heftigen Kurskorrekturen an den Aktienmärkten einher.
Fondsdokumente amandea – ALTRUID HYBRID
Anteilklasse
A
Anteilklasse
B
Anteilklasse
C
Factsheets
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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Ein paar Bewegtbilder zum Fonds
Rechtliches
Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.
Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.