Langjährige, positive Historie

Seit rund elf Jahren verfolgt das Management des systematischen Trendfolgers amandea – ALTRUID HYBRID einen nachweislich erfolgreichen Handelsansatz. Das Management-Team steht dafür mit mehr als zwanzig Jahren Berufserfahrung in der täglichen Verantwortung. Einige Marktverwerfungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, wie stabil und unkorreliert trendfolgende Algorithmen arbeiten können.

Absolute, positive Erträge

Der täglich liquide Investmentfonds amandea – ALTRUID HYBRID ist sowohl zielfondsfähig als auch sparplanfähig und schöpft seinen absolut return Ansatz aus einer breiten Streuung innerhalb des Fondsportfolios. Das Ziel ist eine breite Diversifikation auf System- und Marktebene mit über siebzig Zielmärkten in der Investition. Durch den Einsatz von Derivaten sind Gewinne sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten (Aktien, Anleihen, Zinsen, Währungen) möglich.

Klarer Nutzen im Portfolio

Stabile Wertpapierportfolios entstehen durch die Kombination aus möglichst gering zueinander korrelierenden Anlageklassen in Abwärtsphasen. Der amandea – ALTRUID HYBRID hat die Möglichkeit, in ein breit gestreutes Portfolio unterschiedlicher Anlageklassen zu investieren und dies sowohl auf steigende als auch auf fallende Marktentwicklungen. Somit sind die Ergebnisbeiträge meist unabhängig von klassischen Aktien- oder Anleihemärkten und der Fonds somit ein klarer Diversifizierer.

amandea – ALTRUID HYBRID

Renditen Stand 28.04.2023 (Anteilklasse B)

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Rendite 1 Jahr

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Rendite 3 Jahre p.a.

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Rendite 5 Jahre p.a.

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Rendite 10 Jahre p.a.

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Rendite seit Auflage p.a.

*Darstellung (Anteilklasse B):  Die dargestellte Grafik beruht auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurden alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (u.a. Managementvergütung, Transaktionskosten) berücksichtigt. Modellrechnung für einen Anleger: Individuelle Kosten auf Anlegerebene wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und Depotkosten sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anlage von EUR 1.000. Bei einem maximalen Ausgabeaufschlag von z.B. 5% wären einmalig EUR 50 aufzuwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten sind dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank des Anlegers zu entnehmen. Dargestellt wird die Entwicklung in der Vergangenheit. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung der Anlage.

Ergebnisbeitrag

Unterschiedliche Vermögensklassen tragen zum Ergebnis bei

Die Korrelation

Im einem Betrachtungszeitraum liefern die jeweiligen Vermögensklassen unterschiedliche Ergebnisbeiträge. Daraus ergeben sich meist sehr niedrig korrelierte Performance-Beiträge des Fonds im Vergleich zu den einzelnen Anlageklassen. So kann es vorkommen, dass zum Beispiel negative Ergebnisbeiträge im Bereich der Aktien durch eben positive aus dem Bereich der Zinsen oder Währungen ausgeglichen oder sogar überkompensiert werden. Hierbei spielt die permanente Messung der Korrelation der einzelnen Positionen innerhalb des Fonds untereinander eine entscheidende Rolle.

Darstellung

Die dargestellten Ergebnisbeiträge basieren auf der Anteilsklasse B und zeigen die jeweiligen Performancebeiträge in einer wöchentlichen Betrachtung.

Allokation

Absolute, positive Erträge als Ziel

Das Portfolio

Das Handelssystem verwendet ein diversiziertes Futures-Portfolio aus Indizes, Bonds, Zinsen und Währungen. Diese werden an über 20 Börsenplätzen weltweit gehandelt. Das Anlageuniversum erstreckt sich über 70 Märkte. Das Portfolio wird täglich und vollautomatisch nach den Vorgaben des eingesetzten Algorithmus angepasst. Dabei wird das Portfolio durchweg mit statistischen Kennzahlen überwacht und notwendige Adaptierungen der Modellparameter vorgenommen um mögliche Wettbewerbsvorteile der technischen Handelssysteme auch langfristig aufrechtzuerhalten.

Darstellung

Die dargestellte Allokation ist ein Näherungswert und stellt zeitnah die Vermögensaufteilung der Anteilsklasse B des Fonds dar. Sie wird wöchentlich aktualisiert.

Performance

Langjährige, positive Historie

Die Anlagestrategie

Die Anlagestrategie des amandea – ALTRUID HYBRID basiert auf der grundsätzlichen Annahme, dass Finanzmärkte nicht effizient sind und sich dieser Umstand in wiederkehrenden Preistrends bemerkbar macht. Das Ziel sind möglichst hohe absolute Erträge bei Einhaltung der angestrebten Zielvolatilität und geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Die Handelsprogramme setzen sich aus mehreren quantitativ systematischen Handelsansätzen in verschiedenen Zeitzyklen zusammen.

Darstellung

Die dargestellte Grafik zeit die Wertentwicklung der Anteilsklasse B seit Auflage des Fonds. Sie wird monatlich abgetragen. Zur Methodik verweisen wir auf den mit *) gekennzeichneten Text weiter oben.

Portfoliostabilisierung

Diversifizieren in Krisenzeiten

In den vergangenen Jahren wurden Portfolios bestehend aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren teilweise deutlichen Krisen ausgesetzt. Ob es im Spätsommer 1998 die Russlandkrise und der Zusammenbruch des Hedgefunds LTCM (1) war oder die Aktienmarktbaisse der Jahre 2000 bis 2003 (2) oder in jüngster Zeit die Kreditkrise der entwickelten Volkswirtschaften vom Sommer 2007 bis zum Frühjahr 2009 (3). All diese Phasen gingen mit teilweise schnellen und heftigen Kurskorrekturen an den Aktienmärkten einher.

Die Anlageklasse „Managed Futures“ zu denen sich der amandea – ALTRUID HYBRID eindeutig zählt zeigten gerade in diesen Phasen einen hohen Nutzen für ein solches klassisches Portfolio durch die ungewöhnlich stabile Wertentwicklung und eine teilweise beeindruckende positive Performance.

Fondsdokumente amandea – ALTRUID HYBRID

Anteilklasse

A

Anteilklasse

B

Anteilklasse

C

Factsheets

Verkaufsprospekt

Jahresbericht

Halbjahresbericht

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Ein paar Bewegtbilder zum Fonds

Rechtliches

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